BİST 100 Endeksi 

 

BIST 100 Endeksi dünkü işlemlerde satış baskısının etkisiyle günü %1,57 oranında düşüşle 13.620 puandan tamamladı. Gün içerisinde 13.649–13.876 puan aralığında hareket eden endekste işlem hacmi 236,7 milyar TL ile önceki güne kıyasla %1,3 oranında azalış gösterdi. Hem bankacılık hem de sınai endekste yaşanan geri çekilmeler, endeks genelinde satış baskısının genele yayıldığını ortaya koydu.

Teknik görünüm incelendiğinde, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde artan satışların 13.393 seviyesinden karşılanması ve endeksin gün içerisinde yeniden 13.873 seviyesine kadar toparlanması dikkat çekti. Küresel risk iştahının zayıf seyrettiği bir ortamda endeksin günü 13.600 seviyesinin üzerinde tamamlaması, kısa vadeli görünüm açısından pozitif bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 13.500 seviyesi kısa vadeli ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 13.300 ve 13.150 seviyeleri kademeli destek bölgeleri olarak izlenecek. Özellikle 13.150 seviyesinin altında gerçekleşebilecek kapanışlar, kısa vadeli teknik görünümde zayıflamaya işaret edebilir.

Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 13.870 seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 14.000 seviyesi psikolojik direnç konumunda bulunurken, devamında 14.150 seviyesine doğru hareket alanı oluşabilir. Teknik göstergeler tarafında Momentum göstergesi 100 eşik seviyesinin üzerinde 106 seviyesinde bulunmaya devam ederken, RSI göstergesi 78 seviyesine gerilemesine rağmen hâlen alım bölgesinde yer alıyor. Bu durum, kısa vadeli düzeltmenin ana yükseliş trendini henüz bozmadığına işaret ediyor.

Dolar bazlı grafikte endeksin 3,13 cent seviyesinde işlem görmesi ve 2025 dolar bazlı zirvesinin üzerinde kalmaya devam etmesi, orta vadeli görünümün korunduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması halinde 3,20–3,25 cent bandı önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilecek.

VİOP 30 Yakın Vade Kontratı

VİOP 30 yakın vade kontratı haftaya negatif bir başlangıç yaparak günü 15.194 puan uzlaşma fiyatı ile tamamladı. Gün içerisinde 14.816–15.507 puan aralığında dalgalı bir seyir izleyen kontratta, 15.200 seviyesinin altında kapanış gerçekleşmesi kısa vadede baskının arttığına işaret etti.

Satışların gün içerisinde 14.816 seviyesinden karşılanması ve kontratın yeniden 15.000 seviyesinin üzerine toparlanması, bu bölgenin güçlü bir destek alanı olarak çalıştığını gösteriyor. Kısa vadede 15.000 seviyesi üzerinde tutunmanın sağlanması halinde 15.300 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek. Bu seviyenin aşılması durumunda 15.500 ve TL bazlı zirve olan 15.699 seviyeleri gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 15.000 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 14.816 ve 14.602 seviyeleri kademeli destek bölgeleri olarak takip edilecek. Kontratın 5 günlük hareketli ortalamasının 15.257 seviyesine yükselmesine karşın kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmiş olması, kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğine işaret ediyor.

USD/TL Spot

USD/TL kuru dünkü işlemlerde 43,40–43,51 bandında hareket ederek yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. Küresel tarafta ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki toparlanma, gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken, TL de bu görünümden negatif etkilendi.

Teknik görünümde yukarı yönlü hareketin devamında 43,60 seviyesi ilk direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 43,80 ve 43,95 seviyeleri sırasıyla gündeme gelebilir. Özellikle 43,95 seviyesinin aşılması, kurda yukarı yönlü ivmenin güçlenmesine neden olabilir.

Olası geri çekilmelerde ise 43,20 seviyesi, 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği nokta olması nedeniyle ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 43,00 ve 42,89 seviyeleri güçlü destek bölgeleri olarak takip edilecek. TCMB’nin sıkı para politikası duruşu kurdaki oynaklığı sınırlasa da, küresel dolar talebinin güçlü kalması USD/TL’de yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

EUR/USD Paritesi

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1819–1,1877 bandında hareket ederek geri çekilme eğilimini sürdürdü. 2025 yılbaşından bu yana izlenen yükselen kanalın üst bandından gelen satışlar ve dolar endeksindeki toparlanma, paritede kısa vadeli momentum kaybına yol açtı.

Teknik açıdan 1,18 seviyesinin üzerinde yapılacak kapanışlar, düşüşlerin sınırlanması ve görünümün yeniden güçlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde 1,1900 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, devamında 1,1965 ve 1,2100 seviyeleri gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü hareketlerin sürmesi halinde ise 1,1750 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında 1,1694 ve 1,1629 seviyeleri daha güçlü destek alanları olarak öne çıkıyor. RSI göstergesinin 52 seviyesine gerilemesi ve MACD’de yatay-negatif görünüm, kısa vadede temkinli duruşun korunması gerektiğine işaret ediyor.

Ons Altın (XAU/USD)

Ons altın dünkü işlemlerde 4.404–4.884 USD bandında hareket ederek satış baskısı altında kaldı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme, faiz getirisi olmayan altının cazibesini kısa vadede azalttı.

Yukarı yönlü toparlanmalarda 5 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 5.086 seviyesi ilk direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 5.250 ve 5.400 USD seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.300 seviyesi ilk destek konumunda bulunurken, devamında 4.150 ve 4.000 USD seviyeleri izlenecek.

RSI göstergesinin 45 seviyesinde bulunması, momentumun zayıfladığını ancak henüz aşırı satım koşullarının oluşmadığını gösteriyor. Bu durum, kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğine işaret ediyor.

GBP/USD Paritesi

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3654–1,3715 aralığında gerileyerek düzeltme hareketini sürdürdü. Önceki haftaki güçlü yükselişlerin ardından dolar endeksindeki toparlanma, paritede kısa vadeli momentum kaybına neden oldu.

Teknik görünümde 1,3700 seviyesi önemli bir eşik konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,3800 ve 1,3866 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,3586 seviyesi ilk destek olarak izlenirken, bu seviyenin altında 1,3500 ve 1,3400 destekleri takip edilecek.

RSI ve MACD göstergelerinde görülen zayıflama, kısa vadede temkinli bir görünümün ön planda kalabileceğine işaret ediyor. İngiltere’den gelen olumlu PMI verilerine rağmen, dolar tarafındaki güçlenme paritede yükselişleri sınırlıyor.

Saygışarımızla,
Araştırma Bölümü

UYARI: 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yarum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali dırımunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırmcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacaği gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.