ABD
Küresel piyasalarda Salı günü temkinli bir görünüm hâkim. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki gün üst üste yükselişin ardından %4,16 civarında dengelenirken, yatırımcılar hem devam eden hükümet kapanmasının ekonomik etkilerini hem de Japonya ve Fransa’daki siyasi gelişmeleri izliyor. Kapanma yedinci gününe girerken, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Senato’daki bütçe tasarıları reddedildi ve bu durum, Fed’in faiz görünümünü şekillendirecek önemli ekonomik verilerin ertelenmesine yol açtı. Piyasalarda bu ay çeyrek puanlık, Aralık ayında ise bir faiz indiriminin büyük ölçüde fiyatlandığı görülüyor. Dolar endeksi 98,2 seviyesine yükselerek güçlenmesini sürdürdü. ABD’de süregelen hükümet kapanması, Fransa’da hükümetin istifası ve Japonya’da iktidar partisinin güvercin eğilimli bir lider seçmesi dolar talebini artırdı. Bu gelişmelerin yanı sıra yatırımcılar bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran’dan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Wall Street cephesinde vadeli endeksler hafif satıcılı bir açılışa işaret ederken, endeksler haftaya güçlü başlamıştı. Pazartesi günü S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,36 ve %0,71 yükselerek yeni rekor seviyelere ulaşırken, Dow Jones %0,14 gerileyerek altı günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Kazançlarda yapay zekâ temalı hisseler öne çıktı. AMD, OpenAI ile çok yıllı çip tedarik anlaşması ve şirketin %10’a kadar hisse alım opsiyonu haberiyle %23,7 yükseldi. Tesla (%5,5), Microsoft (%2,2) ve Palantir Technologies (%3,7) hisseleri de güçlü yükselişlerle dikkat çekti. Genel olarak yatırımcılar, Fed’in faiz indirimi beklentilerini ve AI sektöründeki gelişmeleri fiyatlamayı sürdürüyor.

Euro Bölgesi
Avrupa ‘da Fransa’da Başbakan Sébastien Lecornu’nun istifasının ardından artan siyasi belirsizlik yatırımcı güvenini zayıflatırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki 48 saat içinde muhalefet partileriyle görüşerek siyasi çıkmazı çözmeye çalışacağı belirtiliyor. Pazartesi günü Fransız hisse senetleri sert düşerken özellikle bankacılık ve sigorta hisseleri, Fransız devlet tahvil fiyatlarındaki gerilemenin bilançolara baskı yapmasıyla olumsuz etkilendi. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale ve AXA hisselerinde belirgin kayıplar izlendi. Veri gündeminde ise yatırımcıların odağı Almanya fabrika siparişleri, İngiltere konut fiyat endeksi ve Fransa dış ticaret verileri üzerinde olacak. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 endeksleri yatay seyirle güne başlarken, piyasa genelinde temkinli bir görünüm öne çıkıyor.

Türkiye
Yurt içi piyasalarda dün TCMB reel efektif döviz kuru endeksi açıklandı. Eylül ayında veri bir önceki aya göre 0,91 puan artışla 70,83 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayı verisi 69,84 seviyesindeydi. Bugün için Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunumu takip edilecek. Başkan Karahan’ın, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacağı belirtiliyor. Cuma günü açıklanan enflasyon verisi sonrası TCMB’nin ekim ayı toplantısı için faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Bugünkü sunumda faizle ilgili söylemleri, bu beklentileri de şekillendirebilir.

EUR/USD
Euro, Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu’nun istifası sonrası %0,5’ten fazla değer kaybederek 1,167 doların altına indi. Cumhurbaşkanı Macron’un kabinede
büyük değişiklik yapmaması muhalefetin tepkisini artırdı. Ülkede bütçe tasarısındaki harcama kesintileri ve vergi artışları, siyasi gerilim ve yatırımcı endişelerini
derinleştiriyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1664 – 1,1618 – 1,1585
Dirençler: 1,1743 – 1,1776 – 1,1822

GBP/USD
Sterlin, doların güçlenmesi ve Fransa’daki siyasi krizle birlikte 1,344 dolara gerileyerek geçen haftaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Japonya’da teşvik
yanlısı başbakan seçimi küresel tahvil getirilerini yükseltip doları destekledi. ABD’de süregelen hükümet kapanması ve belirsiz görünüm, Fed’in bu yıl ek faiz
indirimleri yapacağı beklentilerini güçlendirirken, İngiltere Merkez Bankası yüksek enflasyon nedeniyle faizleri sabit tuttu. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3435 – 1,3389 – 1,3362
Dirençler : 1,3509 – 1,3536 – 1,3583

XAU/USD
Altın fiyatı Salı günü ons başına 3.960 dolar civarında seyrederek rekor seviyeye yakın kaldı. ABD’de süregelen hükümet kapanması ve yaklaşan faiz indirim
beklentileri güvenli liman talebini destekliyor. Ayrıca Fransa ve Japonya’daki siyasi belirsizlikler ile Çin Merkez Bankası’nın altın alımlarını sürdürmesi fiyatları
yukarıda tutuyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3906 – 3852 – 3820
Dirençler: 3992 – 4024 – 4078

XAG/USD
Gümüş, ons başına 48,3 doları aşarak Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD’de hükümetin kapanması ve Fed’in ek faiz indirimleri beklentisi
güvenli liman talebini artırdı. Ayrıca küresel arz açığının 2025’te de süreceği öngörüsü fiyatları destekledi. Gün içi teknik seviyeler;
Destekler: 48,01 – 47,52 – 47,15
Dirençler: 48,87 – 49,25 – 49,74

Brent Petrol
Brent petrol fiyatı Salı günü varil başına 65,7 dolara yükselerek artışını üçüncü güne taşıdı. OPEC+’ın beklentilerin altında kalan üretim artışı ve Rusya’daki rafineri
saldırısının arzı geçici olarak azaltması fiyatları destekledi. Ancak zayıf talep görünümü ve artan küresel üretim, yükselişin hızını sınırlıyor. Gün içi teknik seviyeler
olarak ;
Destekler: 65,90 – 65,24 – 64,54
Dirençler: 67,26 – 67,96 – 68,62

Crude Petrol
WTI ham petrol fiyatı Salı günü varil başına 62 dolar civarına yükselerek artışını üçüncü güne taşıdı. OPEC+’ın beklenenden düşük üretim artışı ve Rusya’daki
rafineri saldırısı arz endişelerini artırdı. Ancak zayıf talep ve artan küresel üretim fazlası, fiyatların yukarı yönünü sınırlıyor. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 61,10 – 60,53 – 60,04
Dirençler: 62,16 – 62,65 – 63,22

Nasdaq (Yakın Vade)
Nasdaq endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparak teknoloji hisselerinin öncülüğünde yeni rekor seviyelere ulaştı. Yapay zekâ temalı haber akışı endeksteki risk
iştahını desteklerken, özellikle AMD’nin OpenAI ile yaptığı milyarlarca dolarlık çip anlaşması yatırımcı ilgisini teknoloji tarafına yönlendirdi. Tesla, Microsoft ve
Palantir gibi hisselerdeki yükselişler Nasdaq’ın performansını güçlendirirken, endeks genel olarak Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte büyüme odaklı
hisselerdeki alım momentumundan faydalanıyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 24830 – 24686 – 24580
Dirençler: 25080 – 25187 – 25331

Dow Jones (Yakın Vade)
Dow Jones endeksi haftaya hafif düşüşle başlayarak altı günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Endeksteki zayıf performansın temel nedeni, sanayi ve finans
ağırlıklı hisselerin teknoloji sektöründeki güçlü rallinin gerisinde kalmasıydı. Yatırımcılar yapay zekâ odaklı kazançların Nasdaq ve S&P 500’e yönelmesiyle daha
defansif Dow bileşenlerinde kâr realizasyonu yaparken, piyasa genelinde Fed’in faiz indirimi beklentileri risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Gün içi teknik
seviyeler olarak;
Destekler: 46441 – 46196 – 45974
Dirençler: 46908 – 47130 – 47375

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.