YURT DIŞI PİYASALAR

ABD

Zayıf dolar – güçlü hisse senedi teması küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Zayıf tüketici güveni verisine rağmen S&P 500 yeni zirvelerini test ederken, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimi korunuyor. Amazon, Apple, Microsoft ve Nvidia başta olmak üzere “Muhteşem Yedi” hisseleri endekslere yön verirken; yarı iletken tarafında Broadcom, Micron, Intel, Samsung ve SK Hynix güçlü katkı sağlıyor. Buna karşın bankacılık ve havacılık hisseleri negatif ayrışmasını sürdürüyor.

Dolar endeksi, Trump’ın zayıf dolara yönelik söylemleri ve Fed bağımsızlığına ilişkin artan soru işaretleriyle Şubat 2022 sonrası en düşük seviyelere geriledi. Zayıf dolar ABD tahvillerinden çıkışı hızlandırırken, hisse senedi piyasalarında değerlemeleri destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Fed toplantısı ve büyük teknoloji bilançoları öncesinde piyasada temkinli iyimserlik korunuyor.

EURO 

Euro/dolar paritesi, dolar zayıflığının etkisiyle Haziran 2021’den bu yana ilk kez 1,20 seviyesinin üzerine çıktı. Hareketin ana kaynağı euro gücünden ziyade dolar zayıflığı olarak öne çıkıyor. ECB cephesinde büyüme görünümüne ilişkin temkinli açıklamalar sürerken, kısa vadede paritenin yönü Fed’in iletişimi ve küresel risk iştahı tarafından belirlenecek. Fed’den daha şahin bir ton gelmesi halinde paritede kısa vadeli bir sindirme hareketi görülebilir; ancak zayıf dolar algısının kalıcılaşması orta vadede yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

YURT İÇİ PİYASALAR 

TÜRKİYE

Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki pozitif görünüme rağmen günü sınırlı negatif alanda tamamladı. 100 Endeksi 13.262 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından kâr satışlarıyla 13.107 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacmi 195 milyar TL ile ortalamaların üzerinde kaldı.

Sektörel bazda holding endeksi KLRHO etkisiyle pozitif ayrışırken, bankacılık endeksi satış baskısı altında kaldı. ASELS, YKBNK ve THYAO endeksi aşağı çekerken; KLRHO, SAHOL ve CCOLA pozitif katkı sağladı. Tahvil faizlerinde ve CDS primlerinde devam eden geri çekilme risk algısındaki iyileşmeye işaret ederken, banka hisselerindeki satışların seyri kısa vadede endeksin yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Kısa vadede geri çekilmeleri güçlü yükseliş sonrası sağlıklı bir soluklanma olarak değerlendiriyoruz. Ana trend korunurken, bilanço sezonu ile birlikte hisse ve sektör bazlı ayrışmaların ön plana çıkmasını bekliyoruz.

USD/TRY

Destek Seviyeleri: 43,30 – 43,20
Direnç Seviyeleri: 43,50 – 43,60

Yorum:
Dolar/TL 43,40 seviyesinin üzerine yerleşerek yukarı yönlü görünümünü koruyor. TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla zayıf seyretmeye devam ederken, kurda mevcut dirençlerin destek haline gelmesi dikkat çekiyor. Kısa vadede yön yukarı.

EUR/USD

Destek Seviyeleri: 1,1920 – 1,19
Direnç Seviyeleri: 1,21 – 1,22

Yorum:
Parite, orta vadeli alçalan kanalın üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş trendine girdi. 1,1920 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli. Orta vadede 1,22 ve üzeri seviyeler hedeflenebilir.

USD/JPY

Destek Seviyeleri: 151,57 – 149,28
Direnç Seviyeleri: 155,98 – 156,85

Yorum:
Dolar/Japon Yeni paritesi dolar zayıflığı ve BOJ’a yönelik müdahale beklentileriyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Parite kısa vadeli ortalamaların altında seyrediyor.

XAUUSD (Ons Altın)

Destek Seviyeleri: 5200 – 5100
Direnç Seviyeleri: 5300 – 5400

Yorum:
Jeopolitik riskler, zayıf dolar ve Fed bağımsızlığına yönelik endişeler altını yeni zirvelere taşıyor. 5200 dolar seviyesi destek haline gelirken, bu seviye üzerinde kalıcılık rekor tazeleme eğilimini destekliyor.

WTI (Ham Petrol)

Destek Seviyeleri: 62,09 – 61,17
Direnç Seviyeleri: 63,89 – 64,25

Yorum:
Jeopolitik gelişmeler ve arz endişeleriyle petrol fiyatları yükseliş eğiliminde. Teknik göstergeler aşırı alım sinyali üretmezken, yukarı yönlü potansiyel korunuyor.

S&P 500

Destek Seviyeleri: 6.924 – 6.822
Direnç Seviyeleri: 7.123 – 7.159

Yorum:
Endeks teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürerek 7.000 hedefinin hemen altında kapanış yaptı. Kısa vadede trend pozitif.

:warning: UYARI: 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.