BIST 100 Endeksi (XU100)

BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde günün ilk bölümünde görülen alımların ardından gelen satış baskısıyla yönünü aşağı çevirdi ve günü %0,5 oranında değer kaybıyla 13.106 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde endeksin 13.053 – 13.177 puan aralığında hareket ettiği görülürken, işlem hacmi 195 milyar TL ile bir önceki güne göre %1,4 oranında artış gösterdi. Bu durum, satışların görece kontrollü ve hacimli şekilde gerçekleştiğine işaret ediyor.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi %1,3 oranında değer kaybederek endeksteki geri çekilmede belirleyici olurken, sınai endeks %0,4’lük yükselişle dengeleyici bir rol üstlendi. Gün içerisinde KLRHO, DSTKF ve SAHOL endekse pozitif katkı sağlarken; ASELS, YKBNK ve THYAO endeks üzerinde baskı yaratan hisseler arasında öne çıktı.

Teknik görünüm açısından değerlendirildiğinde, endeksin son günlerde yükselen kanal yapısı içerisinde hareket etmeyi sürdürdüğü, ancak kısa vadede kar realizasyonlarının etkisini artırdığı görülüyor. Dünkü işlemlerde 13.262 seviyesinin test edilerek TL bazlı zirvenin yenilenmesi sonrası gelen satışlar, bu bölgenin güçlü bir direnç alanı olarak çalıştığını teyit etti. Yukarı yönlü hareketlerde yeniden 13.262 seviyesinin aşılması halinde, sırasıyla 13.380 ve 13.500 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. Bu bandın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 13.600 seviyesi orta vadeli hedef olarak gündeme gelebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.043 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 12.856 ve 12.750 seviyeleri izlenecek olup, bu bölge yükselen kanalın alt sınırlarına yaklaşılması açısından teknik olarak önem taşımaktadır. Daha derin düzeltmelerde 12.650 seviyesi ana destek olarak öne çıkmaktadır. Mevcut görünümde, 13.000 – 13.050 bandına doğru olası geri çekilmeler alım ilgisinin yeniden güçlenebileceği bölgeler olarak değerlendirilebilir.

Teknik göstergeler incelendiğinde, MACD göstergesinin sıfır çizgisi üzerinde kalmaya devam etmesi ana trendin hâlen pozitif olduğunu gösterirken, RSI’ın 79 seviyesine gerilemesine rağmen alım bölgesinde kalması yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Momentum göstergesi ise 105 seviyesinde bulunarak yükseliş isteğinin tamamen kaybolmadığını destekliyor. Dolar bazlı grafikte endeksin günü 3,01 cent seviyesinden kapattığı görülürken, 2025 yılı zirvesi olan 2,97 centin üzerinde kalınması, orta vadede 3,44 cent seviyesinin hedeflenebileceğine işaret ediyor.

Endeksin yeni güne hafif pozitif bir başlangıç yapması, gün içerisinde ise haber akışına bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

VIOP30 yakın vade kontratı dünkü işlemlerde yükseliş denemelerine rağmen günü 14.623 puan uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içinde 14.920 seviyesine kadar yükselerek TL bazlı zirvesini yenileyen kontrat, bu seviyeden gelen satışlarla birlikte geri çekildi ve üç günlük yükseliş serisini sonlandırdı.

Teknik olarak kontrat, son sekiz işlem gününde yükselen kanalın direnç çizgisi üzerinde kapanışlar gerçekleştirmiş olsa da, kısa vadede düzeltme ihtimali öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde 14.500 seviyesi ilk destek olarak izlenecek olup, bu seviyenin kırılması halinde 14.356 ve 14.100 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 14.920 seviyesi ilk direnç, devamında 15.000 ve 15.200 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TRY Spot

USD/TRY kuru dünkü işlemlerde 43,34 – 43,41 bandında yatay-yukarı bir seyir izledi. Küresel ölçekte dolar endeksinde zayıflama eğilimi görülmesine rağmen, yurtiçindeki enflasyon görünümü ve para politikası beklentileri nedeniyle bu durum kur üzerinde sınırlı bir etki yarattı.

Yukarı yönlü hareketlerde 43,50 seviyesi ilk direnç konumunda bulunurken, bu seviyenin aşılması halinde 43,65 ve 43,80 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 43,20 seviyesi ilk destek olarak izlenecek olup, bu seviyenin altında 43,14 (22 günlük ortalama) ve 42,83 (50 günlük ortalama) destekleri takip edilecektir.

EUR/USD Paritesi

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde güçlü yükselişini sürdürerek 1,2082 seviyesine kadar yükseldi ve son 5 yılın zirvesinde fiyatlanmaya devam etti. Daha önce aşılamayan 1,1918 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, yükseliş momentumunu belirgin şekilde güçlendirdi.

Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,2050, 1,2100 ve 1,2150 seviyeleri direnç olarak izlenirken; olası geri çekilmelerde 1,1918, 1,1890 ve 1,1803 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. RSI’ın 78 seviyesine yükselmesi kısa vadede kar realizasyonu riskini artırsa da, ana trendin yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor.

Ons Altın (XAU/USD)

Ons altın dünkü işlemlerde 4.990 – 5.102 dolar aralığında dalgalanarak 5.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Yılbaşından bu yana %17,6 değer kazanan altın, güçlü yükseliş trendini korurken tarihi zirve olan 5.111 seviyesinin hemen altında fiyatlanıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 5.150 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin üzerinde 5.200 ve 5.300 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası satış baskısında ise 4.900 seviyesi ilk destek, devamında 4.820 ve 4.750 seviyeleri takip edilecektir. Bugün açıklanacak Fed faiz kararı ve Powell’ın mesajları, ons altının kısa vadeli yönü açısından kritik olacaktır.

GBP/USD Paritesi

GBP/USD paritesi, dolar endeksindeki zayıflığın etkisiyle yükselişini sürdürerek 1,3866 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadeli yükselen kanalın üzerine çıkılması ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanması, teknik görünümü belirgin şekilde pozitife çevirdi.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,3900 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması halinde 1,3950 ve 1,4000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,3750, 1,3682 ve 1,3600 seviyeleri destek olarak takip edilecektir.

Saygılarımızla,

Araştırma Bölümü 

 

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.