ABD
Yatırımcılar bu hafta, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararın odaklanması ile ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi Salı günü %4,4 civarında yatay seyretti. Fed’in Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak Eylül ayında olası bir faiz indirimi konusunda verilecek sinyaller piyasalar tarafından yakından izlenecek. Ayrıca Fed’in enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu da yakında açıklanacak ve bu veri, tarifelerin fiyat baskıları üzerindeki etkisi konusunda ipuçları verebilir. Bu hafta ayrıca iş gücü piyasasına ilişkin bir dizi veri açıklanacak; haftanın en çok beklenen verisi ise Cuma günü yayımlanacak olan aylık istihdam raporu olacak. ABD hisse senedi vadeli işlemleri, haftaya karışık bir başlangıç sonrası Salı günü yatay seyretti. Pazartesi günü S&P 500 %0,02, Nasdaq Composite ise %0,33 yükselerek her ikisi de yeni rekor seviyelere ulaştı. Piyasa, ABD ile Avrupa Birliği arasında duyurulan yeni ticaret anlaşmasına tepki verirken, aynı zamanda yoğun bir bilanço haftası ve önemli ekonomik veriler öncesinde temkinli duruş sergiledi. ABD ile Avrupa Birliği arasında hafta sonunda varılan ve AB’den yapılan ihracatın çoğuna %15 gümrük vergisi getiren ticaret anlaşması da dikkat çekmeye devam ediyor. Anlaşma, ABD ekonomisine orantısız şekilde avantaj sağladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Öte yandan, ABD-Çin ticaret ateşkesinin uzatılabileceğine dair iyimserlik arttı. Yatırımcılar, makro ekonomik veriler başta olmak üzere Meta, Microsoft, Apple ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara da odaklanmış durumda.

Euro Bölgesi
Avrupa’da yatırımcılar, yeni açıklanan ABD-AB ticaret anlaşmasının etkilerini değerlendirmeye devam ederken, hisse senedi piyasalarının Salı günü yükselişle açılması bekleniyor. Pazartesi günü bölge genelindeki hisseler baskı altında kaldı. Anlaşma, Euro Bölgesi büyümesi pahasına ABD ekonomisini destekler nitelikte görüldü. Fransa’dan yetkililer, AB mallarına %15 gümrük vergisi getiren bu anlaşmayı dengesiz olarak nitelendirirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yeni şartlar altında Almanya’nın önemli ölçüde ekonomik zarar görebileceği konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcılar ayrıca, Barclays, L’Oréal, AstraZeneca ve Ferrovial gibi büyük Avrupalı şirketlerin açıklayacağı bilançolara odaklanmış durumda. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 %0,3, Stoxx 600 ise %0,2 yükseldi..

Türkiye
Haftanın ilk işlem günümde kurda düşük volatilitede yataya yakın seyirler takip edildi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararları fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Yurt içerisinde TCMB faiz indirim kararı sonrası gelecek haftaki temmuz ayı enflasyon verileri faiz indirim döngüsü için önem arz edecek. ABD tarafında yarınki Fed faiz kararı öne çıkacak. Piyasa beklentileri faizlerin sabit bırakılması yönünde. Fed Başkanı J. Powell’ın vereceği mesajlar önemli olacak. Keza bir süredir ABD yönetimi ile Fed arasında faiz konusunda anlaşmazlıklar söz konusu. Diğer taraftan 1 Ağustos öncesi ticaret anlaşmaları takip edilecek. ABD – AB tarife anlaşmaları sonrası ABD – Çin arasındaki müzakereler izlenecek.

EUR/USD
Euro, yatırımcıların yeni açıklanan ABD-AB ticaret anlaşmasına tepki vermesiyle oluşan geniş çaplı dolar güçlenmesinin ardından baskısı altında kaldı. Paritede kısa vadede teknik olarak 1,1647
seviyesini takip ediyoruz. Fiyatın 20 -50 EMA altına sarkması riski, satıcılı baskının arttığını işaret ediyor. 1,1524 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, düşüşün 1,1462 desteğine kadar devam etmesi olası.
Destekler: 1,1524 – 1,1462 – 1,1339
Dirençler: 1,1647 – 1,1709 – 1,1832

GBP/USD
İngiliz sterlini, zayıf İngiltere verilerinin piyasa odağını enflasyondan yavaşlayan büyümeye kaydırması ve ticaret iyimserliğinin ABD para birimini yükseltmesiyle, son iki haftalık zirvesi
olan 1,358 dolardan gerileyerek 1,33 seviyelerine geriledi GBPUSD paritesinde teknik olarak, 1,3385 seviyesini takip ediyoruz. Pozitif beklenti için ilgili seviye üzerinde kalıcılık
görmek gerekebilir. 1,3385 seviyesi altında 1,3318 – 1,3284 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3318 – 1,3284 – 1,3217
Dirençler : 1,3385 – 1,3419 – 1,3486

XAU/USD
Altın Salı günü ons başına yaklaşık 3.320 dolara yükseldi, ancak ticaret gerginliklerinin azalması ve ABD dolarının güçlenmesi metalin cazibesini azalttığı için üç haftanın en düşük
seviyesi yakınında kaldı. Altında 3320 altındaki hareketlerde 3295 – 3276 seviyelerine doğru gevşemeler izlenebilir. Yeniden yukarı yönlü görünümün ön plana çıkması için 3320
seviyesi üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3295 – 3276 – 3251
Dirençler: 3340 – 3365 – 3384

XAG/USD
Gümüş fiyatları Salı günü baskı altında kaldı, ons başına 38,20 doların altında tutundu ancak güçlü ABD dolarının piyasayı baskılamaya devam etmesiyle iki
haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Gümüşte teknik olarak 38,12 seviyesini takip ediyoruz. Yükseliş beklentisi için ilgili seviyenin aşılması gerekebilir.
Yükselişlerde 38,36 – 38,57 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler;
Destekler: 37,92 – 37,68 – 37,40
Dirençler: 38,36 – 38,57 – 38,80

Brent Petrol
Brent petrol vadeli işlemleri Salı günü varil başına 70 dolar civarında işlem gördü ve Pazartesi günü Başkan Trump’ın Rusya’nın Ukrayna barış anlaşmasına varması için son tarihi kısaltmasının
ardından küresel petrol arzının azalacağı endişeleriyle %2’nin üzerinde artış kaydettikten sonra kazanımlarını korudu. Petrolde teknik olarak 68,98 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye
üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir. Olası düşüşlerde 6768,28 – 67,04 ,01 – 66,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 68,98 – 68,28 – 67,04
Dirençler: 70,22 – 70,92 – 72,16

Crude Petrol (WTI)
Ham petrolde teknik olarak 66,37 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye üzerindeki toparlanmalarda 67,68 – 68,43 seviyeleri hedef konumuna gelebilir. 67,68
direnci altında gerçekleşebilecek satışlarda 66,37 – 65,62 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 66,37 – 65,62 – 64,30
Dirençler: 67,68 – 68,43 – 69,75

Nasdaq (Yakın Vade)
Nasdaq endeks vadeli kontratında teknik olarak 23509 seviyesini takip ediyoruz. Endeksin ilgili seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda 23600 seviyelerine doğru
yükselişin devam etmesi beklenebilir. Rekor seviyelerde işlem gören ve kar satışlarına daha açık hale gelen Nasdaq’taki olası düzeltmelerde 23509 – 23435 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 23509 – 23435 – 23362
Dirençler: 23582 – 23657 – 23730

Dow Jones (Yakın Vade)
DJ endeksi için kısa vadede teknik olarak 45073 seviyesini takip ediyoruz. Yükselişin devamı için ilgili seviye üzerinde güçlü kapanış görmek gerekebilir.
Yükselişin devamında 45236 – 45473 seviyeleri hedef konumuna gelebilir. 45073 seviyesi altındaki baskılanmanın durumunda 44836 – 44673 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 44836 – 44673 – 44436
Dirençler: 45236 – 45473 – 45636

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.