BIST 100 Endeksi 

BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde güçlü alımların etkisiyle yükselişini sürdürerek günü %3,1 oranında değer kazanımıyla 13.831 puandan tamamladı. Gün içerisinde endeks 13.480 – 13.906 puan aralığında geniş bir bantta hareket ederken, 13.906 seviyesinin test edilmesiyle birlikte TL bazlı tarihi zirve yenilenmiş oldu. İşlem hacmi 302,4 milyar TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak önceki güne kıyasla %25,5 oranında artış gösterdi. Hacimdeki bu belirgin artış, yükselişin güçlü bir şekilde desteklendiğine ve alım iştahının genele yayıldığına işaret ediyor.

Sektörel görünümde bankacılık endeksinin %4,8 oranında değer kazanması endekse en güçlü desteği sağlarken, sınai endeks de %1,5 oranında yükseliş kaydetti. Endekse puan bazında en fazla katkıyı KLRHO, BIMAS ve ASELS hisseleri sağlarken; TAVHL, CCOLA ve ECILC hisseleri endeks üzerinde sınırlı baskı yarattı. Özellikle bankacılık hisselerinde artan alımlar, endeksin yukarı yönlü momentumunu belirgin şekilde güçlendirdi.

Teknik görünüm değerlendirildiğinde, endeksin kısa vadede tüm önemli hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürmesi pozitif görünümü destekliyor. Dünkü yükselişle birlikte 5 günlük hareketli ortalama 13.430, 22 günlük hareketli ortalama 12.801 ve 50 günlük hareketli ortalama 12.130 seviyesine yükselmiş durumda. Endeksin bu ortalamaların üzerinde kalıcılık sağlaması, yükseliş trendinin korunması açısından kritik önemde.

Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 14.000 seviyesi ilk önemli direnç olarak izlenmektedir. Bu seviyenin aşılması durumunda 14.150 ve 14.300 seviyeleri gündeme gelebilir. Daha yukarıda ise 14.500 seviyesi orta vadeli hedef olarak öne çıkmaktadır. Olası kâr satışlarında ise 13.500 seviyesi ilk destek konumunda bulunurken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 13.430 (5 günlük HO), ardından 13.150 ve 13.000 seviyeleri destek olarak takip edilecektir.

Dolar bazlı grafik incelendiğinde endeksin günü 3,18 cent seviyesinden tamamladığı ve 2025 dolar bazlı zirvesi olan 2,97 centin üzerinde kalıcılık sağladığı görülüyor. Dolar bazında 3,20 – 3,25 cent bandı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenirken, bu bölgenin aşılması halinde 2024 zirvesi olan 3,44 cent seviyesi hedeflenebilir.

Teknik göstergeler endeksteki güçlü görünümü teyit ediyor. MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerinde pozitif seyrini sürdürürken, RSI göstergesi 88 seviyesine yükselerek aşırı alım bölgesinde yer almaya devam ediyor. Momentum göstergesi ise 109 seviyesinde bulunarak yukarı yönlü hareketin güçlü olduğunu gösteriyor. Endeks için yeni günde pozitif bir başlangıç beklentisi korunuyor.

VİOP 30 Yakın Vade Kontratı 

VİOP 30 yakın vade kontratı dünkü işlemlerde güçlü yükselişini sürdürerek günü 15.472 puan uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içerisinde 15.021 – 15.699 puan aralığında hareket eden kontrat, 15.699 seviyesini test ederek TL bazlı zirvesini yeniledi. Kapanışın 15.400 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi, teknik görünümün güçlendiğine işaret ediyor.

Yükselişin devamı halinde 15.750 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması durumunda 15.850 ve 16.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15.200 seviyesi ilk destek olarak takip edilecek. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 15.000 ve 14.910 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. 5 günlük hareketli ortalamanın 15.028 seviyesine yükselmiş olması da kısa vadeli trendin yukarı yönlü seyrini destekliyor.

USD/TL 

USD/TL kuru dünkü işlemlerde 43,37 – 43,42 aralığında sınırlı bir bantta hareket etti. Fed’e yönelik belirsizliklerin dolar endeksinde yarattığı dalgalı seyre karşın, yurt içinde sıkı para politikası duruşunun korunması kurdaki oynaklığı sınırladı. Bu görünüm, USD/TL’de kontrollü ve kademeli bir yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 43,50 seviyesi ilk direnç konumunda bulunurken, bu seviyenin aşılması halinde 43,65 ve 43,80 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 43,20 seviyesi ilk destek olarak izlenirken, 43,18 (22 günlük HO) ve 42,87 (50 günlük HO) seviyeleri sonraki destekler olarak öne çıkıyor.

EUR/USD 

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1906 – 1,1996 aralığında yukarı yönlü bir seyir izledi. Tarihi zirvelerin ardından gelen sınırlı düzeltmenin ardından parite yeniden yükseliş eğilimine girdi. Mevcut görünümde 1,20 seviyesi kritik eşik konumunda bulunuyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,20 seviyesinin üzerinde yapılacak kapanışlar, yükseliş momentumunun güçlenmesine zemin hazırlayabilir. Bu durumda 1,2050 ve 1,2100 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. Olası geri çekilmelerde ise 1,19 seviyesi ilk destek konumunda bulunurken, 1,1832 ve 1,1740 seviyeleri sonraki destekler olarak takip edilebilir. Teknik göstergeler genel olarak yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor.

Ons Altın (XAU/USD) 

Ons altın dünkü işlemlerde 5.105 – 5.598 aralığında dalgalı bir seyir izledi. Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenmesi, ABD tahvil faizlerindeki oynaklık ve dolar endeksindeki toparlanma eğilimi, ons altın üzerinde satış baskısına neden oldu.

Teknik olarak yükseliş trendinin devam etmesi halinde 5.630 seviyesi ilk direnç konumunda bulunurken, bu seviyenin üzerinde 5.690 ve 5.730 seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.900 seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken, 4.820 ve 4.750 seviyeleri sonraki destekler olarak takip edilecektir.

GBP/USD 

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3742 – 1,3848 aralığında dalgalı ancak genel olarak pozitif bir seyir izledi. Gün içi geri çekilmelerin 5 günlük hareketli ortalama desteğinden karşılanması, yükseliş eğiliminin korunduğunu gösteriyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,3866 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması halinde 1,3950 ve 1,4000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası düzeltmelerde ise 1,3700 seviyesi ilk destek, ardından 1,3650 ve 1,3563 seviyeleri takip edilecektir. Teknik göstergeler paritede yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor.

Saygılarımızla,

Araştırma Bölümü 

 

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.