ماذا حدث؟
• خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على إعادة الخصم بمقدار 200 نقطة أساس.

• قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي سيتعين عليه التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.

• قال المتحدث باسم البيت الأبيض ديساي إن الإدارة ستستأنف قرار محكمة الاستئناف برفض طلب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من منصبها.

• أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب مكالمتها الهاتفية مع ترامب، أنها ستقترح إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي بسرعة أكبر.

• أطلقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تحقيقًا في مزاعم مفادها أن مقابض أبواب سيارات الدفع الرباعي Tesla Model Y تصبح غير صالحة للعمل في ظل ظروف معينة.

• انخفضت صادرات اليابان بمقدار %2.6 في يوليو.

يورو/دولار أمريكي
حافظ الزوج، الذي افتتح اليوم الجديد عند 1.186، على نغمة متباينة خلال ساعات التداول التالية. أظهر الزوج اتجاهًا صعوديًا ملحوظًا خلال يوم التداول السابق، حيث اختبر أعلى مستوى له في السنوات الأربع الماضية. بعد أن عجز عن تجاوز 1.180 لفترة طويلة، اخترق الزوج تلك المقاومة وارتفع إلى 1.186. إذا كنا سنتوقع هذا الاتجاه الصعودي، فقد أصبحت الضغوط التضخمية للزوج تحديًا في جميع الأسواق العالمية تقريبًا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الوباء، وبعد الانكماش الاقتصادي اللاحق، سواء بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي أو عوامل اقتصادية مختلفة. كانت هذه هي النقطة التي بدأت فيها الولايات المتحدة وأوروبا في التباعد. سيطرت أوروبا، التي تعاملت مع هذا الوضع بشكل أفضل نسبيًا، على التضخم قبل الولايات المتحدة وخفضت أسعار الفائدة بشكل أسرع من الولايات المتحدة. على عكس أوروبا، التي تمر حاليًا بفترة من الانكماش، ظلت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة بسبب التعريفات الجمركية وعدم اليقين في سوق العمل. إذا كان من المتوقع أن يكون قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيُعلن عنه اليوم، 4.25%، فقد يُسبب البيان الصحفي اللاحق تقلبات كبيرة في زوج العملات. من الناحية الفنية، يُمكن مراقبة مستويات المقاومة عند 1.1880 و1.1950 و1.2016، بينما يُمكن مراقبة مستويات الدعم عند 1.1830 و1.1782 و1.1720.

المقاومة 1–1.1880
المقاومة 2– 1.1950
المقاومة 3– 1.2016

الدعم 1– 1.1830
الدعم 2– 1.1782
الدعم 3– 1.1720

زيت
بدأ النفط يوم التداول الجديد بتقلبات. فقد افتتح الخام عند 64.59 دولارًا، وحافظ على اتجاهه المتباين طوال ساعات التداول. اليوم، هناك بندان رئيسيان على جدول الأعمال مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بسوق النفط. الأول هو مخزونات النفط الخام، والتي ستصدر الساعة 5:30 مساءً بتوقيت تركيا. قد يؤدي قرار سعر الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيُعلن عنه الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تركيا، إلى تقلبات في سوق النفط. مؤخرًا، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحًا مثيرًا للاهتمام لأوروبا، ملمحًا إلى فرض عقوبات على روسيا. وصرح بأن فرض أوروبا رسومًا جمركية بنسبة 50-100% على الصين سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الروسي، وأنه في ظل هذا الدمار، سيكون من غير المستدام استمرار الحرب. لم يلق هذا الاقتراح المثير للاهتمام استجابة كبيرة من الجانب الأوروبي. في حين أن العقوبات والرسوم الجمركية تعني الشيء نفسه في الولايات المتحدة، يبدو أنها لا تعني الشيء نفسه في أوروبا. أي قرار بشأن هذه القضية قد يؤدي إلى تقلبات في سوق النفط. إذا قمنا بفحص المنتج الخام من الناحية الفنية، يمكن متابعة المستويات 65.06 – 66.09 – 67.58 كنقاط مقاومة، ويمكن متابعة المستويات 64.01 – 62.90 – 61.50 كنقاط دعم.

المقاومة 1–65.06
المقاومة 2–66.09
المقاومة 3–67.58

الدعم 1–64.01
الدعم 2–62.90
الدعم 3- 61.50

ذهب
بدأ الذهب، الملاذ الآمن، يوم التداول الجديد بانخفاض. بدأ الذهب يوم التداول الجديد عند 3691 وتراجع إلى 3674 في ساعات التداول التالية. سيُعلن قرار سعر الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، وهو أهم مصدر بيانات هذا الأسبوع، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تركيا. بالنظر إلى البيانات، يُتوقع خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. إذا جاء قرار سعر الفائدة كما هو متوقع، فستكون مؤشرات السياسة النقدية التي ستُقدم في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بعده مباشرةً الساعة 9:30 مساءً ذات أهمية بالغة. من ناحية أخرى، جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أعلى من التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية. تُظهر نظرة سريعة على البيانات المنشورة أن الأرقام الأعلى من المتوقع لكل من مبيعات التجزئة الأساسية ومبيعات التجزئة تبدو متناسبة عكسيًا مع بيانات القوى العاملة المنشورة سابقًا. تُقدم الزيادة المعتدلة في معدل البطالة ومجموعات البيانات الأخرى الصورة التالية. تُمثل زيادة الإنفاق مع بقاء القوى العاملة ضعيفة بعض الحجج التي ستُصعّب الأمور على الاحتياطي الفيدرالي. سيتم مراقبة المخاطر الجيوسياسية وتدفق البيانات الاقتصادية عن كثب. من الناحية الفنية، يُمكن متابعة مستويات 3685 و3700 كنقاط مقاومة، بينما يُمكن متابعة مستويات 3655 - 3625 - 3600 كنقاط دعم.

المقاومة 1– 3685
المقاومة 2 – 3685

الدعم 1–3655
الدعم 2-3625
الدعم 3–3600

تحذير:

المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.

أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.