يورو/دولار أمريكي

تحول نطاق 1.1648-1.1678، الذي يمثل المتوسط المتحرك لـ 120 فترة والضغط الذي بدأ عند مستويات حول 1.18، إلى اتجاه. وبينما قد يرغب الزوج في مواصلة توقعاته السلبية دون هذا النطاق، فإن الانخفاض إلى قاع 1.1440 وارد، بينما قد يُشكل مستوى 1.1580 دعمًا متوسطًا على المدى القصير لتحديد ما إذا كان الضغط سيستمر. من المهم تذكر أنه في حالة التعافي، فإن استمرار الحركة فوق نطاق 1.1648-1.1678 ضروري لإبطال السيناريو الحالي وإعادة الزوج إلى الاتجاه الإيجابي الذي انتهى به.

المستويات المهمة لهذا اليوم: 1.1678 و1.1580

 

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

 

يحافظ المتوسط المتحرك لـ 144 فترة ومؤشر الظرف على توقعات سلبية دون نطاق 1.3550-1.3555، ورغم تراجعهما إلى أدنى مستوى عند 1.3385 الذي استخدمناه كخط أساس، إلا أنهما لم يخترقاه بعد. في حين يُلاحظ رد فعل جزئي مع التباطؤ، حيث لم يحدث أي اختراق يُذكر فيما يتعلق بقوة الحركة السلبية، يبقى نطاق 1.3550-1.3555، حيث تقع المؤشرات، قويًا، مما يدعم فكرة التوقعات السلبية. من المهم تذكر أن استمرار الحركة دون 1.3385 ضروري لتعمق الضغط المحتمل في هذه المرحلة، ولكن فترة ركود أفقي بين 1.3385 و1.3555 لا ينبغي أن تكون مفاجئة بالنظر إلى هدوء البيانات نسبيًا.

المستويات المهمة لهذا اليوم: 1.3555 و1.3385

 

دولار أمريكي مقابل ليرة تركية

بالنظر إلى الأداء اليومي لسلة عملات الأسواق الناشئة الـ 23 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مقابل الدولار الأمريكي، كانت العملة الأقوى أداءً هي السول البيروفي، بارتفاع قدره 0.67%، بينما كانت العملة الأضعف أداءً هي الروبل الروسي، بانخفاض قدره 0.51%. أما الليرة التركية، فقد انخفضت بنسبة 0.08%، بينما يتداول زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية حاليًا عند مستوى 40.33 ليرة تركية وقت كتابة هذا التقرير.

في تحليلنا قصير المدى لسعر صرف زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية، يُمثل المتوسط المتحرك لـ 144 فترة (39.86) مستوى الدعم الرئيسي، بينما تُمثل النقطة السفلية لمؤشر الظرف (40.07) مستوى الدعم المتوسط. مع ذلك، قد يحاول سعر الصرف الحفاظ على توقعاته الإيجابية فوق مستوياته المرجعية. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يُمكن ملاحظة تحرك نحو النقطة العلوية لمؤشر الظرف (40.50). وقد يُعزز استمرار الاتجاه فوق 40.28، على وجه الخصوص، التفاؤل على المدى القصير. وإلا، فقد يُدفع اتجاه البيع الرجعي نحو مستوى الدعم المتوسط. تجدر الإشارة إلى أنه في حال تزايد الضغط، أي إذا رأينا رد فعل دون نقطة الدعم المتوسطة، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الإيجابي فوق المتوسط المتحرك لـ 144 فترة ما لم تكن هناك أخبار قوية بشأن ارتفاع قيمة الليرة التركية.

المستويات المهمة لهذا اليوم: 40.07 و 40.28

أونصة الذهب – XAUUSD

بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة (ارتفاع مبيعات التجزئة وانخفاض مطالبات البطالة)، تزايدت احتمالات تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدةعلى الرغم من اختلاف آراء أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة. من ناحية أخرى، خطة ترامب لزيادة الرسوم الجمركيةالتوترات الجيوسياسية (روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط) مع الذهب يواصل دعم الطلب على الأصول الآمنة. ويمكن متابعة خطاب والر، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على مدار اليوم.

من الناحية الفنية، تواصل أونصة الذهب اتجاهها الصعودي، الذي بدأ عند 3247، ويتداول سعرها فوق المنطقة التي تدعمها المؤشرات التي نراقبها على المدى المتوسط (المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و50 و100 فترة). ومع تجاوز أونصة الذهب للمستوى الحالي 3319، توقعاتنا الإيجابية في المقدمة. إذا استمر الاتجاه الصعودي، فقد يدخل مستوى 3344 و3360 حيز التنفيذ. يجب مراقبة مستوى دعمنا 3319 عن كثب تحسبًا لأي ضغط قد يُبطل سيناريونا.

في حال حدوث تراجع محتمل، قد يكون الثبات دون مستوى 3319 ضروريًا لظهور توقعات سلبية. أما في حال حدوث انخفاض محتمل، فيمكن مراقبة مستويات 3300 و3283.

أونصة فضة – XAGUSD

التعافي مع انخفاض عائدات الدولار والسندات أكثر من 38 دولارًا للأونصة وردة. قبل ذلك، بيانات التضخم في الولايات المتحدة و تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي كان تحت الضغط بسبب. على الجانب الآخرخطط ترامب الجديدة للتعريفات الجمركية أدى ذلك إلى تصاعد التوترات التجارية (خاصةً في قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات) وأثر على السوق. وكان هذا عاملاً آخر يدعم الفضة، وهي أصلٌ آمن. من الممكن متابعة خطاب والر، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على مدار اليوم.

من الناحية الفنية، تواصل أونصة الفضة اتجاهها الصعودي، الذي بدأ عند 32.73، ويجري تسعيرها فوق المنطقة التي تدعمها المؤشرات التي نراقبها على المدى المتوسط (المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و50 و100 فترة). ومع تجاوز أونصة الفضة للمستوى الحالي 37.43، توقعاتنا الإيجابية في المقدمة. إذا استمر الاتجاه الصعودي، فقد يكون مستوى 38.45 و38.77 ضمن الأهداف. يجب مراقبة مستوى دعمنا 37.43 عن كثب تحسبًا لأي ضغط قد يُبطل سيناريونا.

في حال حدوث تراجع محتمل، قد يكون الثبات دون مستوى 37.43 ضروريًا ليظهر السعر كمؤشر سلبي. أما في حال حدوث انخفاض محتمل، فيمكن مراقبة مستويات 37.17 و36.85.

المستوى المهم اليوم: 37.43

خام غرب تكساس الوسيط

انتعشت العقود الآجلة للنفط في منتصف الأسبوع عقب تقارير عن انخفاض المخزونات الأمريكية، تلتها أنباء يوم الخميس عن تأثير ضربات الطائرات المسيرة في العراق على الإنتاج. ولم يُغيّر التراجع المحدود في الجلسة الآسيوية التوقعات الصعودية على المدى القصير. ويمكن متابعة مسار أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية طوال اليوم.

خلال هذه الفترة، طالما بقيت الأسعار عند مستوى الدعم 65.50-66.00 أو أعلى منه، فقد يكون الاتجاه الصعودي هو السائد. أي حركة صعودية قد تستهدف مستويي 66.50 و67.00.

في حال حدوث انخفاض محتمل، طالما ظل مستوى الدعم 65.50-66.00 قائمًا، فقد تظهر احتمالات صعود جديدة. لذلك، لاستمرار الاتجاه الهبوطي، قد يكون من الضروري اختراق مستوى 65.50 وإغلاقات الساعة. في هذه الحالة، قد يكون مستوى 65.00 و64.50 ضمن الخيارات المطروحة.

المستوى المهم لهذا اليوم: 65.50 – 66.00

برنت

انتعشت العقود الآجلة للنفط في منتصف الأسبوع عقب تقارير عن انخفاض المخزونات الأمريكية، تلتها أنباء يوم الخميس عن تأثير ضربات الطائرات المسيرة في العراق على الإنتاج. ولم يُغيّر التراجع المحدود في الجلسة الآسيوية التوقعات الصعودية على المدى القصير. ويمكن متابعة مسار أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية طوال اليوم.

طالما بقيت الأسعار فوق مستوى الدعم 69.00-69.35، فقد يكون الاتجاه الصعودي واردًا. أي حركة صعودية قد تستهدف مستويي 70.00 و70.50.

في حال حدوث انخفاض محتمل، طالما بقي مستوى الدعم 69.00-69.35 قائمًا، فقد تظهر احتمالات صعود جديدة. لذلك، لاستمرار الاتجاه الهبوطي، قد يكون من الضروري رؤية حركة سعرية دون 69.00 وإغلاقات الساعة. في هذه الحالة، قد يكون مستوى 68.50 و68.00 ضمن الخيارات المطروحة.

المستوى المهم لهذا اليوم: 69.00 – 69.35

NGAS – الغاز الطبيعي 

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي نتيجةً لزيادة الطلب نتيجةً لارتفاع درجات الحرارة وما تبعها من تخزين. ومع ذلك، وبسبب ماراثون التداول السابق، ظل هذا الانخفاض ضمن نطاق التصحيح. ويمكن متابعة مسار أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية على مدار اليوم.

في هذه العملية، قد تساعد التسعير والإغلاقات بالساعة خارج منطقة 3,510 – 3,550 في توضيح عملية البحث عن الاتجاه.

قد يبرز الاتجاه الصعودي مع حركة السعر وإغلاقات الساعة فوق مستوى 3,550. في هذه الحالة، قد يتم استهداف مستويي 3,590 و3,630.

في حال حدوث انخفاض محتمل، يُمكن رصد مستوى الدعم 3,510. قد يُؤدي اختراق هذا المستوى، مع احتمالية إغلاقه على مدار الساعة، إلى تسليط الضوء على مستويي 3,480 و3,440.

المستوى المهم اليوم: 3,510 – 3,550

ناسداك 100

Haftanın son işlem gününde, NASDAQ100 Endeksi güçlü perakende satışlar verilerinin TSM’in beklenti üzerindeki bilanço sonuçlarıyla yükselişlerini sürdürdü. TSM’in finansal sonuçları, yapay zeka trendindeki güçlü seyrin devam ettiğini gösterdi. Diğer yandan, Trump 20’den fazla ticaret ortağına %20 – %40 arasında yeni gümrük vergilerini içeren mektuplar gönderdi. Gün içerisinde Michigan tüketici hissiyatı takip edilebilir.

يتداول مؤشر ناسداك 100 فوق المؤشرات التي نتتبعها على الرسم البياني للأربع ساعات. طالما ظل الزخم فوق مستوى 23100، مدعومًا بخط الاتجاه الهبوطي، سيواصل المؤشر ارتفاعه. يعلو قد تتشكل منطقة توقعات. في هذه المنطقة، قد تتحرك الأسعار نحو مستويات المقاومة 23300 و23450.

لكي يسود السيناريو البديل، وهو التوقعات السلبية، قد يكون من الضروري ثبات السعر دون مستوى 23100 الذي نراقبه. في هذه الحالة، قد نصل إلى مستوى 22985 و22870.

المستوى المهم اليوم: 23100

مؤشر GER30 – داكس

مؤشر داكس 40 وآمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و التفاؤل في أرباح الشركات مدعومة. خاصة TSMC، Siemens، Infineon وSAP في حين أن الشركات الكبيرة مثل قطاعي السيارات والأدوية كما أظهر أداءً قويًا. ويمكن متابعة بيانات مؤشر أسعار المنتجين الألماني على مدار اليوم.

من الناحية الفنية، يواصل مؤشر داكس 40 اتجاهه الصعودي، الذي بدأ عند 23194، ويتداول فوق المنطقة التي تدعمها المؤشرات التي نتابعها على المدى المتوسط (المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و50 و100 فترة). ومع تحرك مؤشر داكس 40 فوق المستوى الحالي 24302، توقعاتنا الإيجابية في المقدمة. إذا استمر الاتجاه الصعودي، فقد يدخل مستوى 24753 و25122 حيز التنفيذ. يجب مراقبة مستوى دعمنا 24302 عن كثب تحسبًا لأي ضغط قد يُبطل سيناريونا.

في حال حدوث تراجع محتمل، قد يكون الثبات دون مستوى 24302 ضروريًا لظهور توقعات سلبية. أما في حال حدوث انخفاض محتمل، فيمكن مراقبة مستويي 24076 و23881.

المستوى المهم اليوم: 24302

تحذير:

المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.

أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.