تغير التوقعات بعد الأسواق غير الزراعية: بدأت الأسواق العالمية الأسبوع الجديد بحذر؛ إذ دفعت بيانات التوظيف الضعيفة وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة المستثمرين إلى مزيد من الحذر. وجاءت إضافة 73 ألف وظيفة فقط إلى سوق العمل في يوليو دون التوقعات بكثير، مع تعديل إجمالي الشهرين السابقين بالخفض بنحو 260 ألف وظيفة. عزز هذا التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وأدى إلى انخفاض حاد في عوائد السندات. في الوقت نفسه، أثار إقالة الرئيس الأمريكي لرئيس وكالة الإحصاء وتعيينه لمعينين من قبله في قيادة الاحتياطي الفيدرالي شكوكًا حول مصداقية البيانات الاقتصادية. دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى استراتيجية "الشراء عند الانخفاض"؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية، بينما تعافت مؤشرات MSCI. ومع ذلك، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.6% ليصل إلى 1.0%، بينما ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.0%، وارتفعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.8% لتصل إلى 1.0%. في الهند، ارتفع مؤشرا Sensex و Nifty 50 أيضًا فوق 0.8% ليتجاوزا مستوى 24,600، بقيادة أسهم قطاعي السيارات والمعادن. في أسواق العملات الأجنبية والسلع، استعاد الدولار بعض الاستقرار هذه الجلسة بعد انخفاض حاد في وقت سابق. تعافى مقابل اليورو والين، بينما ظل الجنيه الإسترليني حذرًا وسط توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. استقر الذهب بفضل الطلب على الملاذ الآمن، بينما استمرت أسعار النفط في الانخفاض عقب قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج في سبتمبر. كانت أحدث التوقعات للأسواق العالمية مدفوعة ببيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة، والتوترات التجارية والتدخلات السياسية، وتوقعات أسعار الفائدة الفيدرالية، وتوقعات صندوق النقد الدولي للنمو. على الرغم من استمرار الحذر في الأصول الخطرة، يتجه المستثمرون إلى استراتيجيات شراء الأسهم عند انخفاضها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن تحدد موثوقية العملة والميزانية والبيانات اتجاه السوق في الأيام المقبلة.

يورو/دولار أمريكي

مؤشر الدولار، الذي تعرض لضغوط بيع شديدة من أعلى مستوى 100، يكافح للاستقرار حول 98، بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار. ستتم مراقبة الجهود المبذولة للاستقرار فوق مستوى 1.1550 عن كثب خلال هذا الأسبوع الذي يشهد تدفقًا هادئًا للبيانات.

مستويات الدعم
➢ 1.1555
➢ 1.1450
➢ 1.1400
مستويات المقاومة
➢ 1.1590
➢ 1.1640
➢ 1.1755

أونصة من الذهب
بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف غير الزراعية، ازدادت احتمالية خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، وارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بناءً على هذه التوقعات. ويستمر التماسك على المدى المتوسط. وسيتم رصد الرسوم الجمركية والقضايا الجيوسياسية هذا الأسبوع، إلى جانب هدوء بيانات الاقتصاد الكلي.

مستويات الدعم
➢ 3,340
➢ 3,300
➢ 3,250
مستويات المقاومة
➢ 3,370
➢ 3,400
➢ 3,430

نفط برنت
بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 547 ألف برميل في سبتمبر، واصلت أسعار النفط تراجعها. ونلاحظ أن تجاوز السعر 72 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي لم يكن كافيًا.

مستويات الدعم
➢ 70.20
➢ 67.50
➢ 64.30
مستويات المقاومة
➢ 72.70
➢ 76.25

ناسداك 100
في حين حفّزت بيانات الرواتب غير الزراعية عمليات شراءٍ بفضل الطلب الآمن، أغلقت مؤشرات وول ستريت يوم الجمعة على خسائر حادة. وسيُراقب مؤشر ناسداك، الذي ارتدّ من مستوى 22,650، عن كثب مستوى الدعم هذا طوال الأسبوع.

مستويات الدعم
➢ 22,650
➢ 22,180
مستويات المقاومة
➢ 23,040
➢ 23,150
➢ 23,260

تحذير:

المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.

أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.