USA
Nvidia’nın beklentilerin üzerinde gelen bilançosu ve iyimser dördüncü çeyrek gelir tahmini, yapay zekâ temalı alımları yeniden canlandırarak Nasdaq 100 vadeli işlemlerini %1,4 yükseltti. CEO Jensen Huang’ın “Blackwell çiplerine talep olağanüstü seviyede” açıklaması sonrası şirket hisseleri seans sonrası %5’in üzerinde prim yaptı. AMD, Micron, Broadcom ve Palantir gibi yarı iletken ve AI odaklı hisselerde de %3–4 arası yükseliş görüldü. Dünkü seansta Dow %0,1, S&P 500 %0,38 ve Nasdaq %0,59 artıda kapanmıştı. Bugünkü ana gündem ise gecikmeli açıklanacak Eylül tarım dışı istihdam verisi, işgücü piyasasının yumuşadığına dair sinyaller aranıyor. Dolar endeksi 100 seviyesi üzerinde tutunarak altı ayın zirvesine yakın seyrediyor. Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali, FOMC tutanaklarında politika yapıcılar arasında belirgin görüş ayrılığı görülmesi sonrası %50’den %33’e geriledi. BLS’nin duyurusuna göre, Ekim ayına ait istihdam raporu veri toplanamadığı için yayınlanmayacak; eksik rakamlar Kasım açıklamasına entegre edilecek. Bu durum, bugün gelecek Eylül verisini piyasalar için daha kritik hâle getiriyor. Altın fiyatları ise iki günlük yükselişin ardından perşembe günü ons başına 4.070 doların altına geriledi. Yatırımcıların faiz indirim beklentilerini azaltması, altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü. FOMC tutanaklarında yetkililerin zayıflayan istihdam ileinatçı enflasyon arasında bölünmesi, piyasalarda politika görünümüne dair belirsizliği artırdı. Fed’in gelecek ay faiz indirimine gitme olasılığı bir gün içinde %50’den %30’a düştü. Ayrıca hisse senetlerindeki güçlenen risk iştahı, güvenli liman talebini sınırlayarak altının gerilemesine katkıda bulundu.

Eurozone
Avrupa endeks vadelileri, ABD endekslerinin yarattığı iyimserlik sonrası Asya borsalarını takip ederek, perşembe günü güçlü bir açılışa hazırlanıyor. Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosunun küresel risk iştahını canlandırmasıyla Avrupa endeksleri bir önceki seansta başlayan yükselişi sürdürmeye odaklanırken, yatırımcıların gözü aynı zamanda gecikmeli açıklanacak ABD Eylül istihdam verisinde olacak. Bu veri, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağına ilişkin beklentileri önemli ölçüde şekillendirebilir. Avrupa tarafında ise Kasım ayı Euro Bölgesi tüketici güveni, Eylül inşaat üretimi ve Almanya Ekim ÜFE verileri öne çıkıyor. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 %0.9, Stoxx 600 ise %0.8 artıda seyrederek güçlü açılış sinyali veriyor.

Türkei
Dün yurt içinde veri akışı sakin seyretti. ABD’de dış ticaret dengesi ağustosta 59,6 milyar dolar ile beklentilerin altında açık verdi. Diğer taraftan dün FOMC Toplantı Tutanakları açıklandı. Tutanaklar, FED’in aralık ayı toplantısındaki faiz kararına ilişkin FED üyeleri arasında belirgin görüş ayrılıkları olduğunu ortaya koydu. Açıklanan verilerin kur fiyatlaması üzerinde etkisi olmazken, dolar endeksinde yükseliş ve FED’in aralık ayındaki 25 baz puanlık faiz indirim olasılığının düşüş kaydettiği görüldü. Bugün ABD’de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Veri öncesi piyasalar bu sabah FED’in faiz indirim olasılığını yüzde 29,50 düzeyinde fiyatlıyor. Yurt içinde ise tüketici güvenini takip edeceğiz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 42,35 civarında yataya yakın görünüm sergiliyor.

EUR/USD
Euro, güçlü dolar ve azalan Fed faiz indirim beklentileri nedeniyle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. ECB’nin 2026 sonuna kadar faizleri sabit tutması beklenirken
Euro Bölgesi büyüme görünümü ABD’ye ihracat artışı sayesinde yukarı yönlü revize edildi. Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi’nin 2025’te 1.3% büyüyeceğini öngörürken
sonraki yıllarda büyümenin sınırlı yavaşlama ardından yeniden toparlanacağını belirtti. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1497 – 1,1468 – 1,1418
Dirençler: 1,1576 – 1,1626 – 1,1655

GBP/USD
İngiltere’de enflasyonun belirgin şekilde yavaşlaması sterlini yedi ayın dip seviyelerine iterken, düşüş Bank of England ve hükümet için politika alanını
rahatlattı. Enerji faturalarındaki gerileme ve hizmet enflasyonundaki beklenenden güçlü düşüş, Maliye Bakanı Reeves’in gelecek haftaki bütçe sunumu öncesi
elini güçlendirdi. Bu sırada ABD doları, perşembe açıklanacak kritik istihdam verisi öncesi güçlü duruşunu koruyor ve küresel para piyasalarında temkinli hava
sürüyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3010 – 1,2971 – 1,2898
Dirençler : 1,3121 – 1,3194 – 1,3233

XAU/USD
Altın fiyatları, gecikmeli açıklanacak istihdam verisi öncesi faiz indirim beklentilerinin zayıflamasıyla 4.070 doların altına geriledi. FOMC tutanaklarında yetkililerin
zayıf istihdam ve yüksek enflasyon arasında bölünmesi, piyasaların gelecek ay faiz indirimi olasılığını %50’den %30’a düşürmesine yol açtı. Hisse piyasalarındaki
artan risk iştahı da güvenli liman talebini azaltarak altın üzerindeki baskıyı artırdı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 4043 – 4010 – 3966
Dirençler: 4120 – 4165 – 4198

XAG/USD
Gümüş, Fed tutanaklarının faiz indirimlerine yönelik belirsizliği artırmasıyla 51 dolar civarında dengede kalırken güçlü dolar metal rallisini sınırladı. Buna karşın
jeopolitik riskler ve Asya’dan gelen fiziksel talep fiyatları desteklemeye devam ediyor. Piyasaların odağı gecikmeli ABD istihdam verisi ve Fed mesajlarında
olurken, gümüşün yönü yeni verilerin faiz indirim ihtimalini güçlendirip güçlendirmeyeceğine bağlı olacak. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 50,22 – 49,24 – 48,12
Dirençler: 52,32 – 53,43 – 54,41

Brent-Rohöl
Brent petrol, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ABD’nin Ukrayna için sunduğu barış planı etrafındaki belirsizlikler arasında 64 dolar civarına hafif yükseldi.
Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırımlar ticaret akışlarını bozsa da Moskova üretimin etkilenmediğini belirtirken, olası diplomatik ilerleme Rus petrol arzının
artabileceği beklentisiyle fiyatları sınırlıyor. ABD stok verilerinde ham petrol düşerken benzin ve distilatların artması da arz fazlası endişelerini canlı tutuyor. Gün
interne technische Ebenen;
Destekler: 62,64 – 61,73 – 60,61
Dirençler: 64,66 – 65,78 – 66,69

Rohöl
WTI petrol, Rusya yaptırımları ve Ukrayna savaşına ilişkin ABD’nin barış önerisi etrafındaki gelişmeler arasında 59,5 dolar civarında hafif yükseldi. Rosneft ve
Lukoil yaptırımları ticaret akışlarını bozarken olası diplomatik ilerleme Rus petrol arzının artabileceği beklentisiyle fiyat artışlarını sınırlıyor. ABD stok verilerinde
ham petrol düşerken benzin ve distilat stoklarının yükselmesi arz fazlası endişelerini canlı tutuyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 58,41 – 57,53 – 56,39
Dirençler: 60,42 – 61,56 – 62,44

Nasdaq kurzfristig
Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosu ve güçlü çip talebi açıklaması, Nasdaq 100 vadeli işlemlerini %1.4 artışla piyasanın açık ara en güçlü endeksi yaptı. AI ve
yarı iletken hisselerindeki yükseliş AMD, Micron, Broadcom ve Palantir gibi isimlerle genişleyerek teknoloji ağırlıklı Nasdaq’a ek destek verdi. Piyasanın odağı
şimdi gecikmeli Eylül istihdam verisine kayarken Nasdaq’ın performansı, risk iştahının teknoloji tarafında kaldığını gösteriyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 24912 – 24372 – 23832
Dirençler: 25178 – 25452 – 25740

Dow Jones kurzfristig
Nvidia’nın güçlü bilançosu piyasalara destek olurken yükseliş en sınırlı şekilde Dow Jones 30 endeksinde görüldü; vadeli işlemler yalnızca %0.3 arttı. Sanayi ve
değer hisselerinin baskılanması Dow’un teknoloji ağırlıklı endekslere göre geride kalmasına neden oldu. Odağın gecikmeli Eylül istihdam verisine kaymasıyla
yatırımcılar Dow bileşenlerinin makro verilere vereceği tepkiyi izliyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 46326 – 46113- 45923
Dirençler: 46516 – 46729 – 47114

Warnung:

Die hierin enthaltenen Anlageinformationen, Kommentare und Empfehlungen fallen nicht in den Geltungsbereich der Anlageberatung. Anlageberatungsleistungen werden von autorisierten Instituten auf personalisierter Basis erbracht und berücksichtigen die Risiko- und Renditepräferenzen des Einzelnen. Die hierin enthaltenen Kommentare und Empfehlungen sind allgemeiner Natur.Diese Empfehlungen sind möglicherweise nicht für Ihre finanzielle Situation und Ihr Risiko- und Renditeverhalten geeignet. Anlageentscheidungen, die ausschließlich auf den hierin enthaltenen Informationen basieren, führen daher möglicherweise nicht zu Ergebnissen, die Ihren Erwartungen entsprechen.

Dieser Bericht wurde von uns unter Verwendung von Quellen erstellt, die wir für genau und zuverlässig halten. Er soll Anleger bei ihren eigenen Anlageentscheidungen unterstützen und ihre Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten nicht beeinflussen. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Anlageentscheidungen der Anleger und den in diesem Bericht enthaltenen Meinungen, Informationen oder Daten. Weder die Mitarbeiter des Unternehmens noch ALGO YATIRIM haften für Fehler oder Verluste, die sich aus solchen Entscheidungen ergeben.