USA
Başkan Donald Trump’ın küresel bazda %10’luk temel tarife uygulamasını yeniden teyit etmesi ve ticaret anlaşması olmayan ülkelere %41’e varan misilleme tarifeleri getirmesiyle, ABD dolar endeksi Cuma günü 100 seviyesine yakın seyretti ve iki ayın en yüksek seviyelerinde kaldı. Trump ayrıca mevcut vergileri aşmak için başka ülkeler üzerinden gönderildiği düşünülen mallara %40 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu da ticaret gerilimini artırdı ve doları güvenli liman olarak cazip hale getirdi. Perşembe günü açıklanan veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyatlarının Haziran’da aylık %0,3 ve yıllık %2,8 arttığını gösterdi. Bu da Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Dolar, büyük para birimleri karşısında güçlü kalmaya devam ederken, yen karşısında dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa cephesinde ise, ABD endeks vadeli işlemleri Cuma günü satıcılı seyrediyor. Dün seans kapanışı sonrası bilanço açıklayan, Amazon, mevcut çeyrek için zayıf gelir tahmini açıklamasının ardından yaklaşık %7 değer kaybederken, Apple ise kazanç ve gelir beklentilerini aşmasının ardından %2 yükseldi. Dow %0,74, S&P 500 %0,37 ve Nasdaq %0,03 geriledi. Dolayısıyla bir önceki gün açıklanan Microsoft ve Meta’daki kazançlar, yenilenen ticaret gerilimleri ve süregelen ekonomik belirsizlik nedeniyle piyasa genelindeki zayıflığı dengelemeye yetmedi. Yatırımcılar, bugün ekonomik gücün önemli bir göstergesi ve gelecekteki para politikası kararlarını etkileyebilecek olan Temmuz ayı istihdam raporuna odaklandı.

 

Eurozone
Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yürürlüğe girecek olan %41’e varan yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından Perşembe günkü kayıpları sürdürerek Cuma günü zayıf bir açılışa hazırlanıyor. Piyasalar bugün, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika yoluna dair sinyaller açısından yakından izlenen taze Euro Bölgesi enflasyon verilerini değerlendirecek. Bölge enflasyonunun %1,90’a ılımlı şekilde yavaşlaması, çekirdek enflasyonun ise önceki aya benzer şekilde %2,30 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bilanço raporları da odakta kalmaya devam ediyor. AXA, Euronext, IAG, Saint-Gobain ve Pearson’dan önemli şirketlerin bilançoları bekleniyor. Ek olarak Daimler Truck, Kuzey Amerika’daki zayıflayan talebi gerekçe göstererek yıl sonu satış ve kâr beklentilerini düşürdü. Açılış öncesi işlemlerinde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli endeksleri %0,6 geriledi.

 

Türkei
Die Zusammenfassung der letzten Sitzung der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) ergab, dass vorläufige Daten auf vorübergehende Erhöhungen der monatlichen Inflation im Juli aufgrund monatsspezifischer Faktoren hindeuteten. Die Bruttoreserven der CBRT stiegen letzte Woche von 168,6 Milliarden auf 171,8 Milliarden Dollar, während die Nettoreserven von 62,8 Milliarden auf 64,5 Milliarden Dollar stiegen. Die gesamten währungsgeschützten Einlagen sanken letzte Woche um 17,3 Milliarden Türkische Lira auf 489,2 Milliarden Türkische Lira. In den USA stieg der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben, der von der Fed als wichtigster Inflationsindikator beobachtet wird, im Juni erwartungsgemäß um 0,3 % monatlich, während der jährliche Anstieg mit 2,8 % leicht über den Erwartungen lag. Die Daten hatten keine Auswirkungen auf die Preisgestaltung. Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten werden im Mittelpunkt stehen. Seit 08:10 Uhr heute Morgen tendiert der USD/TRY-Wechselkurs leicht nach oben, bei etwa 40,66.

 

EUR/USD
Nach der Zinsentscheidung der Fed setzte der Euro seinen Rückgang fort und näherte sich 1,14 USD, seinem niedrigsten Stand seit Mitte Juni, unter Druck durch einen stärkeren Dollar und die schwächeren Erwartungen einer Zinssenkung für September. Technisch gesehen ist das EUR/USD-Paar nach einem starken Aufwärtstrend in eine scharfe Korrektur eingetreten. Wir beobachten das Niveau von 1,1425 für das EUR/USD-Paar, das unter dem 20-50 EMA gehandelt wird. Im Falle einer möglichen Erholung könnten die Niveaus von 1,1482-1,1483 erneut als Widerstand fungieren und über diesem Niveau verharren. Hält der Verkaufsdruck an, kann ein Durchbruch über das Unterstützungsniveau von 1,1425 und die Niveaus von 1,1389-1,1366 als Unterstützung beobachtet werden. Die technischen Intraday-Niveaus sind wie folgt:
Unterstützungen: 1,1389 – 1,1366 – 1,1331
Widerstände: 1,1448 – 1,1483 – 1,1506

 

GBP/USD
Das britische Pfund fiel am Freitag auf 1,320 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit dem 12. Mai. Sorgen um die Konjunkturaussichten Großbritanniens und erwartete Zinssenkungen belasteten die Marktstimmung. Negative Erwartungen unter 1,3223 stehen für das GBP/USD-Paar im Vordergrund. Im Falle eines möglichen Rückgangs könnten die Niveaus von 1,3166 bis 1,3127 als Unterstützungsniveau im Auge behalten werden. Auf der Abwärtsseite könnte jeder reaktionäre Kauf an der Unterstützungsmarke von 1,3127, unterstützt durch den 200-EMA-Indikator, Stabilität über 1,3223 erfordern, damit positive Erwartungen in den Vordergrund treten. Technische Intraday-Level:
Unterstützt: 1,3180 – 1,3124 – 1,3022
Widerstände: 1,3337 – 1,3440 – 1,3495

 

XAU/USD
Der Goldpreis fiel auf seinen schlimmsten Wochentiefststand seit Ende Juni. Grund dafür war der Druck eines stärkeren US-Dollars, nachdem Präsident Trump mehreren Ländern höhere Zölle auferlegt hatte.
Der Kurs notierte am Freitag bei rund 3.290 US-Dollar pro Unze. Bewegungen unter 3.292 US-Dollar könnten sich in Richtung 3.271-3.252 US-Dollar abschwächen. Stabilität oberhalb von 3.292 US-Dollar könnte erforderlich sein, damit der Aufwärtstrend wieder in den Vordergrund tritt. Um die positive Erwartung zu bestätigen, dürfte die Widerstandsmarke von 330 US-Dollar überwunden werden. Technische Intraday-Level:
Unterstützt: 3271 – 3252 – 3230
Widerstände: 3311 – 3333 – 3352

 

 

XAG/USD
Der Silberpreis notierte am Freitag bei etwa 36,60 US-Dollar pro Unze, nachdem ein steigender Dollarindex Druck auf die Edelmetalle ausübte. Technisch beobachten wir die Marke von 36,72 für Silber. Ein Durchbruch über diese Marke könnte für einen Aufwärtstrend notwendig sein. Bei steigenden Kursen können Widerstandsmarken zwischen 37,24 und 37,78 beobachtet werden. Hält der Druck unterhalb der Marke von 36,72 an, sind Rückgänge in Richtung 36,18 und 35,66 möglich. Technische Intraday-Marken:
Unterstützt: 36,18 – 35,66 – 35,12
Widerstände: 37,24 – 37,78 – 38,30

 

Brent-Rohöl
Die Brent-Rohöl-Futures schlossen am Freitag höher und wurden %1 höher gehandelt als in der vorherigen Sitzung, da die Märkte die wirtschaftlichen Folgen der US-Zölle und ihre möglichen Auswirkungen auf die globale Energienachfrage bewerteten.
Der Ölpreis setzte seinen starken Rückgang fort und fiel auf 71 US-Dollar pro Barrel. Technisch beobachten wir den Ölpreis bei 71,86. Für eine weitere Erholung könnte es notwendig sein, den Ölpreis über diesem Niveau zu halten. Sollte der Druck um 71,86 anhalten, könnten die Niveaus 70,93 bis 70,16 als Unterstützung dienen. Die technischen Intraday-Niveaus sind wie folgt:
Stützen: 70.933 – 70.06- 69.13
Widerstände: 72,73 – 73,66 – 74,53

 

Rohöl (WTI)
Technisch beobachten wir den Rohöl-Kurs bei 69,43. Eine Erholung über diesen Wert könnte auf 70,31-71,27 zielen. Bei Ausverkäufen unterhalb des Widerstands von 70,31 könnten die Niveaus von 68,47-67,59 als Unterstützung dienen. Die technischen Intraday-Kurse lauten wie folgt:
Unterstützt: 68,47 – 67,59 – 66,63
Widerstände: 70,31 – 71,27 – 72,15

 

Nasdaq (kurzfristig)
Der Dow Jones fiel um %0,74, der S&P 500 um %0,37 und der Nasdaq um %0,03. Die US-Index-Futures fielen am Freitag, da die Anleger auf den mit Spannung erwarteten Beschäftigungsbericht für Juli warteten. Amazon fiel nach einer schwachen Umsatzprognose für das laufende Quartal um etwa %7, während Apple nach dem Übertreffen der Gewinn- und Umsatzschätzungen um %2 zulegte. Technisch gesehen beobachten wir das Niveau von 23484 für den Nasdaq-Index-Futures-Kontrakt. Unterhalb dieses Niveaus wird erwartet, dass sich der Verkauf bis zur Unterstützung von 23123 fortsetzt. 2Gleichzeitig könnte 23677 das Ziel werden, wenn der Widerstand von 23484 als Reaktion auf Käufe um dieses Niveau öffnet, das durch den 20 EMA unterstützt wird. Die technischen Intraday-Niveaus sind wie folgt:
Unterstützt: 23123 – 23930 – 22570
Widerstände: 23484 – 23677 – 24037

 

Dow Jones (kurzfristig)
Kurzfristig beobachten wir den DJ-Index technisch bei 44441. Ein starker Schlusskurs über diesem Niveau könnte für eine Fortsetzung des Anstiegs notwendig sein. Im Falle eines möglichen Rückgangs könnte ein Durchbruch der Unterstützungsmarke von 44032 den Rückgang in Richtung der Unterstützungsmarke von 43797 beschleunigen. Zu den technischen Intraday-Levels zählen:
Stützen: 44032 – 43792 – 43387
Widerstände: 44441 – 44677 – 45086

 

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