USA
Yatırımcılar, faiz oranlarının geleceğine yön verecek yeni işgücü piyasası verilerini beklerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi Çarşamba günkü düşüşün ardından Perşembe günü %4,22 civarında seyrini sürdürdü. Özellikle ADP özel sektör istihdam raporunun daha zayıf işe alımları göstermesi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının ise bir miktar artması öngörülüyor. Cuma günü açıklanacak olan Ağustos tarım dışı istihdam verisi, piyasaların kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli veri olacak. Çarşamba günü ise gösterge tahvil getirisi, JOLTS anketinde açık iş pozisyonlarının 176 bin düşerek 7,18 milyona gerilemesiyle (Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviye ve beklentilerin altında) yaklaşık 5 baz puan geriledi. Temkinli havayı artıran diğer bir gelişme, ABD fabrika siparişlerinin Temmuz’da ikinci ay üst üste düşmesiydi. Piyasalar, ABD  Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayın ilerleyen döneminde faizleri 25 baz puan indirme ihtimalini neredeyse %98 olarak fiyatlıyor. Bu konjonktürde, Wall Street Çarşamba gününü karışık bir tabloyla kapattı. Teknoloji hisselerindeki güçlenme, genel piyasa zayıflığını dengelerken, yatırımcılar Google lehine çıkan rekabet davası kararını değerlendirdi. S&P 500 %0,5 yükselirken Nasdaq %1 artış kaydetti. Bu yükselişin ardında Alphabet hisselerinin %9,1’lik sert yükselişi vardı. Mahkemenin, Google’ın Chrome’u korumasına ve Apple ile anlaşmasını sürdürmesine izin vermesi, şirketin bölünmesi yönündeki endişeleri azalttı. Apple hisseleri de %3,8 değer kazanarak, büyük teknoloji şirketlerine yönelik güveni artırdı. Buna karşılık, finans ve enerji hisselerindeki zayıflık nedeniyle Dow Jones 24 puan geriledi.

Eurozone
Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch deutlich höher. Die Indizes STOXX 50 und STOXX 600 legten um 0,7 % zu und holten damit einen Großteil der Verluste von 1,4 % vom Vortag wieder auf. Während die Märkte noch regionale Finanzrisiken bewerteten, trieben Sorgen um die Schuldentragfähigkeit in den wichtigsten Volkswirtschaften die Anleiherenditen am Dienstag stark in die Höhe, wobei der britische Markt besonders stark unter Druck geriet. In der Eurozone dominierten weiterhin Liquiditätsprobleme bei langfristigen niederländischen Anleihen und fiskalische Sorgen um den französischen Haushalt. Der Technologiesektor erholte sich von den Verlusten des Vortages und legte stark zu. Die Aktien von SAP, ASML und Nokia stiegen um 1,3 bis 1,8 %. Auch die Sektoren Industrie und Luxusgüter zeigten eine starke Performance. Die Aktien von Airbus, Schneider Electric und LVMH stiegen um 1,3 bis 1,5 %. Swiss Life hingegen verlor 1,2 %, nachdem es einen schwachen Nettogewinn im ersten Halbjahr gemeldet hatte, während M&G trotz begrenzter Steigerungen bei Gewinn und verwaltetem Vermögen um 2,5 % nachgab.

Türkei
Yurt içerisinde ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu aylık %2,04 ve yıllık %32,95 oranında artış kaydederek beklentileri aştı. Yurt içi üretici enflasyonu ise aylık %2,48 ve yıllık %32,95 oranında artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu. ABD tarafında JOLTS açık iş sayısı 7 milyon 181 bin ile beklentilerin altında gerçekleşirken, fabrika siparişleri temmuzda %1,3 ile beklentilere paralel azaldı. Verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kalırken, kurda yataya yakın seyirler etkili oldu.

EUR/USD
Der Euro blieb dank des schwächeren Dollars und schwacher US-Arbeitsmarktdaten über 1,16 US-Dollar stabil. Steigende Verteidigungsausgaben in Europa und deutsche Infrastrukturinvestitionen schüren fiskalische Sorgen, und auch das Vertrauensvotum des französischen Premierministers Bayrou steht im Fokus. Die Inflation in der Eurozone stieg unterdessen über den Erwartungen auf 2,1 Prozent und bestärkte die Erwartungen, dass die EZB die Zinsen stabil halten wird. Technische Intraday-Kurse:
Unterstützungen: 1,1618 – 1,1576 – 1,1544
Widerstände: 1,1692 – 1,1724 – 1,1766

GBP/USD
Das Pfund Sterling ist nach einem schwächeren Dollar und düsteren US-Arbeitsmarktdaten wieder über 1,34 US-Dollar gestiegen. Im Vorfeld des Herbsthaushalts in Großbritannien besteht jedoch weiterhin fiskalische Unsicherheit, und es besteht Druck für Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen. Bank of England-Gouverneur Bailey erklärte, die Unsicherheit über den Zeitpunkt von Zinssenkungen steige. Die Märkte erwarten in diesem Jahr keine weitere Zinssenkung und preisen die erste für April ein. Technische Intraday-Werte:
Unterstützt: 1,3365 -1,3286 – 1,3240
Widerstände: 1,3490 – 1,3536 – 1,3615

XAU/USD
Altın, Perşembe günü ons başına 3.530 dolar civarına gerileyerek rekor rallisine kısa bir mola verdi, ancak hâlâ güvenli liman talebi ve Fed’in faiz indirim beklentileriyle zirveye yakın seyrediyor. ABD’de işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri ve yaklaşan kritik istihdam verileri yatırımcıların odağında. Yıl başından bu yana yaklaşık %40 yükselen altının ivmesini sürdürmesi analistlerce bekleniyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Unterstützt: 3531 – 3502 – 3478
Widerstände: 3583 – 3606 – 3635

XAG/USD
Silber fiel am Donnerstag um %1 auf rund 40,7 USD je Unze. Dies war ein Rückgang von einem 14-Jahreshoch, da Anleger vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten Gewinnmitnahmen anstrebten. Während Edelmetalle in den letzten Wochen aufgrund der Erwartung einer Zinssenkung der Fed einen Aufschwung erlebten, rechnen die Märkte nun mit einer Senkung um 25 Basispunkte in diesem Monat. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen und die starke industrielle Nachfrage aus China, insbesondere nach Solarenergie, stützten den Silberpreis weiterhin. Technische Intraday-Kurse:
Unterstützungen: 40,71 – 40,24 – 39,87
Widerstände: 41,55 – 41,92 – 42,39

Brent-Rohöl
Der Brent-Rohölpreis fiel am Donnerstag auf 67 US-Dollar pro Barrel und setzte damit seinen Rückgang von 2,2 % in der Vorsitzung fort, da die OPEC+-Gruppe ihre Produktion möglicherweise erhöhen könnte. Bei ihrer Sitzung am Wochenende wird die OPEC voraussichtlich über eine schrittweise Rücknahme ihrer Produktionskürzung um 1,65 Millionen Barrel beraten, was etwa 1,6 % der weltweiten Nachfrage entspricht. Entgegen den Erwartungen trüben steigende Rohölvorräte in den USA und Konjunkturdaten, die auf eine Abschwächung hindeuten, die Nachfrageaussichten und setzen die Preise unter Druck. Technische Intraday-Werte:
Unterstützt: 66,70 – 66,07 – 64,81
Widerstände: 68,60 – 69,85 – 70,49

Rohöl
Der Rohölpreis fiel am Donnerstag auf 63 US-Dollar pro Barrel und setzte damit den Rückgang der Vorsitzung um 2,5 % auf 1,65 Millionen Barrel pro Barrel fort. Grund dafür sind Bedenken hinsichtlich einer möglichen Produktionssteigerung der OPEC+. Das Kartell wird voraussichtlich auf seiner Wochenendsitzung über die Rücknahme seiner Produktionskürzung um 1,65 Millionen Barrel, was etwa 1,6 % der weltweiten Nachfrage entspricht, beraten. Entgegen den Erwartungen trübten steigende Rohölvorräte in den USA und Konjunkturdaten, die auf eine Abschwächung hindeuten, die Nachfrageaussichten und setzten die Preise unter Druck. Technische Intraday-Werte:
Unterstützt: 63,03 – 62,35 – 61,02
Widerstände: 65,04 – 66,38 – 67,05

Nasdaq (kurzfristig)
Die US-Index-Futures blieben am Donnerstag nach einer durchwachsenen Entwicklung an der Wall Street stabil. Die Anleger konzentrierten sich auf den am Freitag fälligen Arbeitsmarktbericht für August. Am Mittwoch stiegen der S&P 500 um 0,51 Prozent und der Nasdaq um 1,02 Prozent, während der Dow Jones um 0,05 Prozent fiel. Alphabets Zugewinne von 9,1 Prozent und Apples von 3,8 Prozent beflügelten die Technologieaktien, da Google im Kartellverfahren eine Spaltung vermeiden konnte. Technische Daten
als Ebenen;
Unterstützt: 23327 – 23200 – 23102
Widerstände: 23552 – 23650 – 23777

Dow Jones (kurzfristig)
Am vergangenen Tag stieg der S&P 500 um 0,51 und der Nasdaq um 1,02, während der Dow um 0,05 fiel. Alphabets 9,1 und Apples 3,8% Anstieg, während Googles Konkurrenz
Technische Intraday-Levels:
Stützen: 45079 – 44886 – 44738
Widerstände: 45420 – 45568 – 45761

Warnung:

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